Транзитный счет

Содержание

Отечественный Центробанк в своей Инструкции от 30.03.2004 N 111-И ввел понятие транзитного счета, который предназначен для идентификации поступлений иностранной валюты резиденту. Необходимо отметить, что Центральный Банк Российской Федерации в своей Инструкции не только дал определение указанного счета, но и описал:

  • случаи зачисления на него денежных средств;
  • цели списания со счета.

Также Центробанк отметил, что транзитный валютный счет и текущий валютный счет открываются одновременно, и первый является необходимым составным элементом последнего. Каждому основному соответствует только один транзитный. Непосредственно на текущий счет резидента в уполномоченной кредитной организации зачисляются поступления, источником которых являются аналогичные счета. Все остальные средства поступают на транзитный валютный счет.

Транзитный валютный счет: назначение, особенности, требования

Если же интернет-банкинга в финансовом учреждении нет, то придется каждый раз обращаться непосредственно в отделение банка, что не очень удобно. Поэтому преимущества и недостатки каждой организации лучше изучить до открытия депозитного счета.
Вывод: Снять деньги со счета в банке сегодня не проблема. Можно обратиться в банк или воспользоваться специальным устройством самообслуживания.

Возможно, она станет для многих полезной. Теперь вы знаете о том, как снять деньги со счета в банке.

Транзитный счёт. как открыть. правила работы с транзитным счётом.

Сегодня у многих людей есть собственный депозитный или расчетный счет. Используются они для хранения средств, их накопления и преумножения.

Важно

Нередко счет становится удобным финансовым инструментом, позволяющим расплачиваться с продавцами или контрагентами, а также принимать платежи от других. Вот почему вопрос о том, как снять деньги со счета в банке, так популярен сейчас.

Внимание

Способы снятия средств со своего счета напрямую зависят от того, есть ли у него привязка к пластиковой карте. Возможные способы снятия Если счет является карточным, то есть он прикреплен к пластику, то использовать можно либо банкомат, либо обратиться в отделение банка.

Инфо

Если же счет к карте не привязан, то остается идти непосредственно в кассу. Обналичивание денег через банкомат Данный способ является самым популярным и удобным.

Бухгалтерские и юридические услуги

Также следует подчеркнуть, что денежные средства в иностранной валюте на транзитном счёте могут находиться период, не превышающий 15 дней. В течение этого времени они подлежат переводу — на основной, валютный.

Инструкция по открытию транзитного счёта Итак, подробнее. Как уже было отмечено выше, транзитный счёт привязан к валютному и функционировать без последнего не может.

Какие основные этапы необходимо пройти при его открытии? Прежде всего субъект предпринимательской деятельности должен предоставить в финансовое учреждение копию устава своей организации и сопроводить её заявлением на соответствующем бланке с просьбой открыть валютный и транзитный счета. При этом необходимо, чтобы в документе была прописана возможность работы с валютой других государств.

Транзитный счет в банке

Заключение договора По завершении всех перечисленных выше этапов финансовое учреждение и субъект предпринимательской деятельности заключают отдельное соглашение об открытии транзитного и валютного счетов. При работе, связанной с реализацией товаров и услуг за валюту, представители компании указывают для оплаты своим контрагентам номер.

Советы по работе Необходимо отметить то, что существуют определённые правила не только открытия транзитного счёта, но и последующей работы с ним. Так, в течение 7 дней после его появления субъект предпринимательской деятельности должен уведомить об этом налоговые органы по месту регистрации своей компании.

Кроме того, известить следует и соответствующее управление пенсионного фонда. В противном случае последуют штрафные санкции. Также об открытии требуется известить фонд социального страхования.

Перевод с транзитного на валютный счет

Здесь необходимо подчеркнуть, что государственные органы не вправе предъявлять претензии по поводу отсутствия уведомления об открытии транзитного счёта. Это очень важно.

Транзитный счет в банке — это…

Транзитный счёт обладает характеристиками, существенно выделяющими его, о которых требуется сообщать в инспекцию Федеральной налоговой службы.
Кроме того, необходимость организации не зависит от желания физического или юридического лица. Его открытие обязательно и осуществляется в установленном порядке в качестве дополнения к валютному счёту, о котором и следует сообщить в государственные органы. Все очень серьезно. Напоследок стоит упомянуть о требованиях к документам, подтверждающим законность проводки на транзитный счёт иностранной валюты. Это могут быть: акт выполненных работ, контракт на поставку товаров или предоставление услуг и другие свидетельства.

Транзитный валютный счет

Главная → Бухгалтерские консультации → Валюта Обновление: 31 марта 2017 г. Из содержания ст. 140 ГК РФ следует, что свободные хождение и обращение в РФ имеет российский рубль.

Денежные средства иностранных государств также могут использоваться отечественными и зарубежными компаниями, но с непременным соблюдением специальных законов, а также выполнением некоторых обязательных процедур. Например, это транзитный счет в банке. Валютные счета Основным документом, устанавливающим правила осуществления оборота иностранных денег, является Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Данный акт нормотворчества регламентирует использование иностранных денег на территории России лишь в общих чертах, а детальная проработка вопроса отдана органам валютного регулирования.

Как снять деньги со счета в банке?

Транзитный счет в банке — это особый вид банковского счета, используемый предпринимателями, которые в ходе осуществления своей деятельности выполняют операции с иностранной валютой. Из этой статьи читатель узнает о том, что такое транзитный счет и каковы особенности его открытия и закрытия.

Транзитный банковский счет: понятие и сущность Открытие транзитного счета Как закрыть транзитный счет? Подписывайтесь на нашканал в Яндекс.Дзен! Подписаться на канал Транзитный банковский счет: понятие и сущность Многие организации в ходе осуществления своей деятельности производят взаиморасчеты с партнерами, находящимися за пределами России. Поступления денежных средств при этом производятся не в национальной, а в иностранной валюте.

Использовать для осуществления таких операций обычный расчетный счет нельзя — предпринимателю придется обратиться в банк с заявлением об открытии текущего валютного счета.

Самый простой способ открыть валютный счет в банке физическому лицу— обратиться в кредитное учреждение, в котором у Вас уже есть счет — Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ24 и т.д. Открытие валютных счетов физическими лицами в этом случае занимает от суток до 3 дней и не требует дополнительных документов.

Почему лучше открыть валютный счет в Альфа-Банке

Альфа-Банк наряду с известными недостатками обладает рядом преимуществ:

  1. Выгодный курс — разница составляет всего 50 копеек с курсом Центробанка в плюс (при покупке валюты) и в минус (при продаже валютных средств).
  2. Удобное открытие счетов онлайн.
  3. Корзина валют  достаточно разнообразна — евро, доллар, британский фунт и швейцарский франк.
  4. Пока еще оперативная поддержка консультантов в чате приложения Альфа-Мобайл.

Из существенных рисков можно выделить то, что денежные средства на валютном счете банка физически хранятся не в Альфа-Банке, и даже не в России.

информер курс2.рф

В случае с евро, это немецкий Коммерцбанк, находящийся во Франкфурте-на-Майне, для доллара — американский Ситибанк в Нью-Йорке. Альфа-Банк же является бенефициарным банком. Этот факт стоит учитывать при расчете геополитических рисков.

Разберем открытие валютного счета в долларах и евро в Альфа-Банке. Два варианта:

  1. Открыть валютный счет в отделе банка
  2. Открыть через мобильное приложение Альфа Мобайл.

Плюсы и минусы открытия валютных счетов в отделении банка

Для начала определимся с плюсами, минусами и как открыть валютную карту в банке физлицу.

Минусы

  1. Очереди и не всегда приветливый персонал
  2. Время активации валютных счетов на несколько дней больше
  3. Валютный курс заметно менее выгоден при пополнении через кассу.

Плюсы

  1. Нет необходимости устанавливать платное приложение
  2. Возможность получить полный ответ  специалиста

Плюсы и минусы открытия валютного счета онлайн

Минусы

  1. Альфа-мобайл — приложение с оплатой за обслуживание.
  2. Счета активируются позже указанного срока — спустя 3 рабочих дня вместо 1 заявленного.
  3. Невозможно получить полный ответ специалиста.

Плюсы

  1. Нет необходимости посещать филиал Альфа-Банка со всеми вытекающими.
  2. Возможность получить ответ  весьма оперативно — в чате.
  3. Валютный курс заметно более выгоден при перечислении через приложение Альфа-Мобайл или Альфа-клик. Разница в 50 копеек от курса Центробанка.
  4. Если закрывается банк, можно оперативнее вывести деньги, не дожидаясь, когда ЦБ РФ отзовет лицензию.

Как открыть валютный счет в банке онлайн

Опишем способ через Альфа-Мобайл. Это приложение можно бесплатно скачать в Appstore или Google Play, однако имейтве ввиду, неурезанная версия приложения ежемесячно списывает деньги с Вашего счета — 59 рублей под видом комиссии за услугу Альфа-Мобайл.

Инструкция

Если у Вас нет возможности выйти из дома, или просто желание не возникло, Вы можете освоить заработок в интернете через создание валютного счета и манипулирование курсовыми разницами.

Шаг 1 Откройте приложение, выберите пункт «Открытие новых счетов» как на изображении:

Шаг 2 Далее выберите тип счета «Текущий счет»:

Шаг 3 Теперь определитесь с валютой, в которой нужно открыть валютный счет: доллар, евро, британский фунт или швейцарский франк:

Что такое транзитный оффшорный банковский счёт и как с ним работать, чтобы его не закрыли?

Транзитный счет

Специальный счет в банке, открытый компанией для зачисления и хранения выручки в валюте до последующего перевода на текущий (расчетный) счет называется транзитным валютным счетом.

Такой счет используется для взаиморасчетов с иностранными бизнес-партнерами. Он позволяет перевести/принять оплату за товары, работы или услуги в иностранной валюте.

По сути, транзитные (промежуточные) валютные счета существуют для того, чтобы операции с валютой, поступающей в виде выручки от выполнения экспортных контрактов, могли контролироваться банком и государственными фискальными органами (валютный контроль).

Функции транзитного валютного счета

Транзитный валютный счет можно использовать для оплаты:

  • перевозки товаров по территории иностранных государств;
  • услуг страхования;
  • доставки грузов;
  • таможенных сборов;
  • комиссионных выплат банкам.

Для проведения других операций с деньгами, поступившими от зарубежного контрагента по экспортной сделке, нужно дождаться их списания на основной счет в валюте или рублях.

Механизм и сроки списания валюты с транзитного счета

Промежуточный валютный счет открывают вместе с расчетным валютным счетом. По сути, он является промежуточным звеном в цепочке перевода валютных средств. Средства, переведенные зарубежным контрагентом, попадают на транзитный счет. Через него же проходит иностранная валюта, которую юридическое лицо переводит из одного банковского учреждения в другое.

Продать валюту или перевести ее на текущий счет можно после прохождения валютного контроля и предоставления нужных документов.

Списание денежных средств с транзитного счета на основной происходит после получения письменного указания, финансово-кредитное учреждение в течение 15 суток:

  • реализует поступившие на счет средства за национальную валюту;
  • переводит деньги на валютный расчетный счет.

Держатель транзитного банковского счета сам указывает, сколько денег банк должен перевести на валютный счет, а сколько на счет в национальной валюте.

Документы для списания валюты с транзитного счета

Для того чтобы валюта поступила на текущие счета, может понадобиться следующая документация (для предоставления банку):

  • распоряжение держателя текущего счета на списание денежных средств (оформляется на бланке финансово-кредитного учреждения);
  • документ, отражающий информацию о внесении денег на счет;
  • доказательства того, что иностранная валюта была получена законным путем (спецификация, приложения, соглашения и прочее).
  • Распоряжение клиента о переводе средств выполняется банковским учреждением после получения полного пакета необходимой документации и проверки его на соответствие законодательным требованиям.

Важно, чтобы на момент передачи денежных средств все документы были действительными. Финансово-кредитное учреждение имеет право запросить предоставление дополнительных данных, если предоставленной информации недостаточно для списания денег с транзитного счета и зачисления их на текущий.

За перевод валютных денежных средств банк взимает с клиента комиссию. Комиссионные обоснованы тем, что финансовое учреждение вступает агентом валютного контроля. Такой контроль является платным. Тарифы, в основном, фиксируются в договоре на расчетно-кассовое обслуживание.

Важно знать, что если валютная выручка превышает сумму в 50 тыс. дол., то перевод валюты с промежуточного счета проводиться только при условии оформления текущего счета по паспорту операции.

#валютный счет#транзитный счет

Поделиться

Поделиться

Отправить

14.1.    Какие виды валютных документов можно отправить через Альфа-Бизнес Онлайн?.

14.2.    Как создать валютный перевод?

14.3.    Как подписать валютный перевод?

14.4.    Как отправить в банк валютный перевод?

14.5.    Как заполнить валютный перевод?

14.6.    Что такое мультивалютный перевод?

14.7.    Как заполнить мультивалютный перевод?

14.8.    Возможно ли осуществление Валютных Переводов/Конвертации/Переводов в рублях в пользу нерезидентов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»?

14.9.    Каким образом можно направить сопутствующие документы валютного контроля?

14.10.  Почему ввод поля «Информация от плательщика получателю» ограничен 140 символами (по стандарту 210)?

14.11.  Каким образом можно уточнить статус/причину отказа Валютного Перевода?

14.12.  Почему дата в штампе валютной выписки отличается от даты в штампе в выписке на бумаге полученной в банке?

14.13.  Каким образом осуществляется ввод информации о банке получателя в случае использования SWIFT-кода/Клиринг-кода?

14.14.  Можно ли импортировать валютные документы?

14.15.  Как создать распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета?

14.16.  Как заполнить распоряжение средств с транзитного валютного счета?

14.17.  Как подписать распоряжение средств с транзитного валютного счета?

14.18.  Как посмотреть список уведомлений о поступлении средств на транзитный валютный счет?

14.19.  Что такое справка о валютных операциях?

14.20.  Как создать справку о валютных операциях?

14.21.  Можно ли создать справку о валютных операциях с формы просмотра валютного перевода?

14.22.

 Как заполнить справку о валютных операциях?

14.23.  Что такое справка о подтверждающих документах?

14.24.  Как зарегистрировать новый контракт?

14.25.  Как изменить существующий контракт?

14.26.  Как связать существующие исходящие документы (платежи, распоряжение о списании с транзитного счета и письма) с контрактом?

14.27.  У меня возникает ошибка «Подобный платежный документ уже заведен в системе»…

14.1. Какие виды валютных документов можно отправить через Альфа-Бизнес Онлайн?.

  • Поручение на конвертацию;
  • Валютный перевод;
  • Списание средств с транзитного валютного счета.
  • Контракты/Договоры.
  • Справка о валютных операций.

14.2. Как создать валютный перевод?

Транзитный валютный счет. что такое. как открыть. инструкция. советы

На закладке «Исходящие» нажмите на треугольник возле кнопки «Другие действия» и в выпадающем списке выберите «Новый валютный перевод:

14.3. Как подписать валютный перевод?

См. «4.3. Как подписать платежное поручение?».

14.4. Как отправить в банк валютный перевод?

См. «4.4. Как отправить в банк платежное поручение?».

14.5. Как заполнить валютный перевод?

Поля, отмеченные символом * обязательны для заполнения. Для сохранения платежа в статусе «черновик» достаточно указать плательщика, остальные обязательные поля не заполнять.

В поле «Отправить не ранее» допускается ввод даты строго больше текущей бизнес-даты.

Поле «Перевод №» заполняется автоматически при выборе плательщика.

В поле «Дата» заполняется автоматически текущей бизнес-датой.

Поле «Номер счета для списания комиссии» доступно для выбора:

  • Если Пользователь не выбрал номер счета, с которого будет осуществлен перевод (поле «Счет №» блока «Плательщик»), то в списке отображаются все счета клиента, доступные пользователю.
  • Если Пользователь выбрал номер счета, с которого будет осуществлен перевод (поле «Счет №» блока «Плательщик»), то в списке отображаются все счета клиента, включая счет, выбранный в поле «Счет №».
  • Если Пользователь выбирает в поле «Комиссии» вариант «За счет получателя», то поле «Номер счета для списания комиссии» недоступно для выбора.

Суммарная длина значений в полях Наименование получателя и Адрес получателя не должна превышать 140 символов.

Должно быть заполнено поле Адрес получателя.

Поле «Наименование и адрес банка получателя» может содержать не более 140 символов.

14.6. Что такое мультивалютный перевод?

Мультивалютный перевод — валютный перевод в валюте, отличной от валюты счета списания Клиента.

14.7. Как заполнить мультивалютный перевод?

Если валюта платежа отличается от валюты счета, с которого выполняется платеж, то нужно поставить галочку в поле «Мультивалютный перевод», после чего на форме заполнения поручения появится поле «Валюта» и секция «Дополнительные условия для конвертации».

    В поле «Валюта» требуется указать нужное значение из справочника валют, в секции «Дополнительные условия для конвертации» обязательно заполнить следующие поля:

  • «Тип курса».
  • «Дата окончания действия поручения на конвертацию».
  • «Счет удержания комиссии за конвертацию №» (только если выбран «Курс Альфа-Форекс»).

Поля «По курсу не выше», «По курсу не ниже», «Комментарий клиента» не обязательны для заполнения. Поле «Комментарий клиента» не должно превышать 256 символов, включая пробелы.

14.8. Возможно ли осуществление Валютных Переводов/Конвертации/Переводов в рублях в пользу нерезидентов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»?

Да, возможно. Соответствующие формы доступны для заполнения в интерфейсе Сиситемы. В случае заполнения Валютных Переводов/Переводов в рублях в пользу нерезидентов необходимо указание информации по обосновывающим документам в соответствующей секции документа.

14.9. Каким образом можно направить сопутствующие документы валютного контроля?

Подтверждающие документы валютного контроля направляются в качестве вложенного файла в составе подписанного письма. В письме допускается только одно вложением, размер вложенного файла не должен превышать 2 Мб.

См. «9.1. Как создать письмо?» и «9.4. Как подписать письмо?».

14.10. Почему ввод поля «Информация от плательщика получателю» ограничен 140 символами (по стандарту 210)?

В качестве временного варианта решения технического ограничения рекомендуем, по возможности, сокращать текст без потери его смысла, либо задействовать поле 72 «Информация отправителя получателю».

14.11. Каким образом можно уточнить статус/причину отказа Валютного Перевода?

Информацию можно получить у менеджера. Причина отказа перевода доступна на печатной форме выписки, получаемой в банке.

14.12. Почему дата в штампе валютной выписки отличается от даты в штампе в выписке на бумаге полученной в банке?

Дата в штампе соответствует дате принятия документа к исполнению.

14.13. Каким образом осуществляется ввод информации о банке получателя в случае использования SWIFT-кода/Клиринг-кода?

В интерфейсе перевода доступен справочник банков подключенных к системе SWIFT. В случае несоответствия реквизитов адреса и наименования банка данным в справочнике необходимо уточнить реквизиты у получателя или проверить данные с помощью сервиса www.swift.com.

Возможные альтернативные варианты указания реквизитов в других полях:

  1. В случае, если в реквизитах не указан банк — корреспондент:
    • SWIFT-код банка получателя указать в поле банк — корреспондент;
    • наименование и адрес банка получателя указать в поле банка получателя без указания SWIFT-кода;
  2. В случае осуществления платежа с участием банка корреспондента и заполнения поля банка корреспондента:
    • SWIFT-код банка получателя указать в поле банк получателя;
    • наименование и адрес текстом указать в поле 72 «Информация отправителя получателю»;
  3. SWIFT-код и наименование, и адрес банка получателя указать в текстовом поле банк получателя.
  4. В случае наличия в реквизитах клирингового кода и SWIFT-кода:
    • SWIFT-код указать в поле банка-получателя;
    • клиринговый код и наименование, и адрес банка получателя указать в поле «Информация отправителя получателю».

В случае указания некорректного SWIFT-кода перевод будет отклонен.

В случае указания информации о банке получателя без использования SWIFT-кода, в том числе с применением других идентификационных (клиринговых) кодов, наименование и адрес банка получателя доступны для ручного ввода. При этом указание только идентификационного (клирингового) кода является недостаточным для проведения платежа.

В случае указания данных, не позволяющих однозначно идентифицировать банк получателя, перевод будет отклонен.

14.14. Можно ли импортировать валютные документы?

В системе Альфа-Бизнес Онлайн не предусмотрен импорт валютных документов.

14.15. Как создать распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета?

На закладке «Продукты и услуги» нажмите на ссылку «Списание средств с транзитного валютного счета»:

На открывшейся странице вы можете просмотреть список списаний и создать новый документ по кнопке «Создать»:

14.16. Как заполнить распоряжение средств с транзитного валютного счета?

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения.

  • Поле «Организация» заполняется автоматически (если у вас несколько организаций, нажмите на ссылку «Организация» и выберите необходимую).
  • В поле «На уведомление №» введите четырехзначный номер, допускаются значения от 0001 до 9999.
  • В поле «От» введите дату (учтите, что дата открытия транзитного счета не может превышать эту дату).
  • В поле «Сумма, поступившая на транзитный валютный счет» не допускается значение 0.

Если в блоке «Просим списать с нашего транзитного валютного счета» вы выбрали раздел «Для перевода комитенту/принципалу/доверителю», то вам потребуется указать номер заявления на перевод иностранной валюты:

Если в блоке «Просим списать с нашего транзитного валютного счета» вы выбрали раздел «Для возврата ошибочно поступивших средств», то вам потребуется заполнить «Возврат плательщику» в одной из из форм и указать:

  1. Дату прилагаемого письменного распоряжения;
  2. Номер заявления на перевод иностранной валюты.

Если в блоке «Просим списать с нашего транзитного валютного счета» вы выбрали раздел «Для перечисления на расчетный счет в иностранной валюте», то вам потребуется выбрать способ перечисления средств на расчетный счет:

Блок «Для продажи иностранной валюты» содержит три раздела. В первом разделе нужно указать сумму и курс исполнения сделки. Второй предназначен для выбора способа зачисления средств, полученных от продажи. Третий позволяет выбрать способ удержания комиссии за продажу:

14.17. Как подписать распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета?

См. «4.3. Как подписать платежное поручение?».

14.18. Как посмотреть список уведомлений о поступлении средств на транзитный валютный счет?

  1. Перейдите на закладку «Продукты и услуги».
  2. Нажмите на ссылку или на пиктограмму «Валютный контроль»:
  3. На открывшейся странице выберите закладку «Уведомления»:
  4. Откроется страница, где вы сможете увидеть список уведомлений о поступлении средств на транзитный валютный счет.

14.19. Что такое справка о валютных операциях?

Cправка, идентифицирующая валютную операцию по видам валютных операций, порядок заполнения и форма которой установлены в Приложении № 1 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И.

    Справка о валютных операциях заполняется:

  1. При осуществлении валютных операций по счету Клиента в Банке: зачисление или списание в иностранной валюте, а также при наличии в Банке оформленного паспорта сделки при зачислении или списании в рублях;
  2. По валютным операциям, не связанным с операциями по счету Клиента в Банке, но проведенным в рамках паспорта сделки.

14.20. Как создать справку о валютных операциях?

  1. Перейдите на закладку «Продукты и услуги».
  2. Нажмите на ссылку или на пиктограмму «Валютный контроль»:
  3. На открывшейся странице выберите закладку «Документы валютного контроля»:
  4. На открывшейся странице нажмите по ссылке «Создать» и выберите «Справку о валютных операциях»:
  5. Откроется форма заполнения справки:
  6. Заполните справку, подпишите ее и отправьте в банк.

14.21. Можно ли создать справку о валютных операциях с формы просмотра валютного перевода?

    Для того чтобы создать справку о валютных операциях с формы просмотра валютного перевода, нужно:

  • Открыть валютный перевод в статусе «на подписание» на просмотр, внизу страницы нажать на ссылку «Создать справку о валютных операциях»
  • Или из информационного сообщения, которое появляется при открытии валютного перевода на верху страницы просмотра:

  • Откроется форма заполнения справки о валютных операциях, где будут заполненны следующие данные:
    1. Заголовочная часть:

    2. Наименование организации;
    3. Счёт;
      Табличная часть:

    1. № п/п;
    2. №/дата документа;
    3. Дата операции (совпадает с датой ВП или ПП);
    4. Признак платежа.

14.22. Как заполнить справку о валютных операциях?

Создайте справку о валютных операциях (подробнее о создании справки валютных операций вы можете узнать из 14.18. Как создать справку о валютных операциях?).

  • Поле дата заполняется автоматически текущей бизнес-датой — поле доступно для редактирования.
  • Поле «ФИО исполнителя» заполняется автоматически значением ФИО текущего пользователя — поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения!
  • Поле «Тел. исполнителя» заполняется автоматически значением ФИО текущего пользователя — поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения!
  • Выберите организацию и уполномеченный банк. Пока организация не выбрана, поле «Счёт» и кнопка «Добавить операцию» не доступны. Поле обязательно для заполнения!
  • Поле «Счёт» не обязательно для заполнения. Если выбран счет, то поле «Код страны банка-нерезидента» очищается.
  • Поле «Код страны банка-нерезидента» не обязательно для заполнения. Если выбрана страна банка-нерезидента, то поле «Счёт» очищается.
  • При нажатии на кнопку «Добавить операцию» откроется форма «Добавление информации о валютной операции»:
  • Обязательные поля для заполнения:

    Документ-основание Контракт/договор или ПС
    Номер документа Валюта
    Дата документа Сумма
    Признак платежа
    Дата операции

    Вы можете выбрать документ-основание из валютных переводов, уведомлений о поступлении валютной выручки, платежей в рублях, распоряжений о списании средств с транзитного счета:

    Или заполнить поля вручную.

    Также вы можете выбрать Контракт/договор или ПС:

    Или заполнить поля вручную.

14.23. Что такое справка о подтверждающих документах?

Справка, содержащая информацию о подтверждающем документе (акт, счет, декларация на товары и т.д.), оформленном Клиентом в рамках паспорта сделки. Форма и порядок заполнения справки о паспорте сделке приведены в Приложении №5 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И.

14.24. Как зарегистрировать новый контракт?

Чтобы зарегистрировать новый контракт нужно выполнить следующие действия:

  1. Перейдите на закладку «Продукты и услуги».
  2. Нажмите на ссылку или на пиктограмму «Валютный контроль»:
  3. На закладке "Досье" в самом низу нажмите на кнопку "Другие действия" и нажмите на кнопку "Зарегистрировать новый"
  4. Откроется форма заполнения контракта:
  5. Заполните контракт, подпишите его и отправьте в банк.

14.25. Как изменить существующий контракт?

Функционал пока не доступен и находится в тестовом пилоте.

14.26. Как связать существующие исходящие документы (платежи, распоряжение о списании с транзитного счета и письма) с контрактом?

Функционал пока не доступен и находится в тестовом пилоте.

14.27. У меня возникает ошибка «Подобный платежный документ уже заведен в системе»…

Это значит, что у вас в системе есть валютный перевод, с которым свопадают следующие данные:

  • Номер перевода
  • Плательщик
  • Дата валютного перевода
  • Счет № / IBAN получателя
  • Сумма перевода

Транзитный счет в банке — что это и как открыть?

У Вас свой бизнес: крупный, средний или мелкий?

У Вас есть деньги, которые часто бездействуют на счетах, скованные ограничениями наличных расчетов?

Вы не хотите зависеть от правил и регламентов, не позволяющих вам распоряжаться своими деньгами?

Если на все эти вопросы вы ответили «ДА», значит, у нас с вами есть общие интересы для взаимовыгодного сотрудничества.

Наша цель – снизить налоговое давление на бизнес и обеспечить легальный доступ к наличным деньгам. Наши специалисты подготовят комплект закрывающих документов для сделок независимо от суммы обналиченных денег.

Специально для вас Московская Финансовая Компания предлагает следующий пакет услуг:

— обналичивание денег;

— покупка безналичных денег;

— покупка наличных денег за безналичный расчет (рубли, доллары, евро);

— транзит денег между счетами юридических и физических лиц в любой комбинации;

— транзит денег за границу с конвертацией денежных средств и без конвертации;

— Swift платежи и переводы;

— Ввод денег в РФ из-за границы;

— Работа с оффшорами: продажа счетов, компаний, ввод-вывод денег

Мы работаем с любыми источниками денежных средств, независимо от их происхождения.

Московская Финансовая Компания имеет в своем распоряжении предприятия с различными формами собственности (ООО, ОАО, ЗАО) и системами налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД), в том числе предприятия с допуском СРО.

У нас есть счета для проведения финансовых операций: частные и корпоративные.

При необходимости, мы обеспечим Ваши сделки банковской гарантией.

При запросе налоговых органов подготовим для Вас пакет документов для встречных проверок.

Для доставки денежных средств мы используем свою сеть инкассации и доставим Ваши деньги прямо в офис в любой из регионов России и в страны Балтии.

Также мы предлагаем услугу выдачи наличных денег через банковскую ячейку. Для этого у нас налажено сотрудничество с банками в разных регионах.

Мы работаем в городах:

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов на Дону, Пермь и в других городах Российской Федерации и странах Балтии

Но это еще не всё!

Постоянным клиентам мы предлагаем:

Юридические услуги:

— регистрация ООО, ОАО, ЗАО

— внесение изменений в Устав организации

— создание, ликвидация, реорганизация предприятий

— предоставление готовых фирм в форме ООО, ОАО, ЗАО (с расчетным счетом или без)

— предоставление юридического адреса в Москве

— абонентское юридическое обслуживание

Бухгалтерские услуги:

— бухгалтерское сопровождение документов и отчетности

— бухгалтерский аутсорсинг