Ведение кассовой книги

Кассовая книга. Кассовые документы 1.01 — Автоматическое формирование кассовой книги.



Программа Кассовая книга и кассовые документы имеет простой, интуитивно понятный интерфейс и предназначена для заполнения, учета и печати приходных кассовых ордеров (форма по ОКУД 0310001), расходных кассовых ордеров (форма по ОКУД 0310002) автоматического формирования кассовой книги за любой выбранный период, печати сводной ведомости и журнала регистрации документов.
Программа использует стандартные формы документов, утвержденных постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

Основные возможности
— Быстрое создание кассового приходного ордера и расходного ордера, сохранение, печать и экспорт в приложения MS Office;
— Автоматическая нумерация вновь созданного документа с возможностью ручной корректировки;
— Создание дубликата кассового ордера по образцу (копирование уже существующего);
— В приходном кассовом ордере предусмотрен автоматический расчет НДС (по любой ставке) с возможностью корректировки суммы или его отключения, если платеж НДС не облагается.
— При сохранении приходного и расходного ордера они автоматически заносятся в журнал документов. Также в основном окне программы отображается итоговая информация — количество документов за день, за месяц, всего, а также суммы.
— В журнале документов предусмотрена сортировка по любой колонке.

Кассовая книга. Кассовые документы 1.01 — Автоматическое формирование кассовой книги.

Справочники
Все данные в документы можно заносить как в ручном режиме, так и при помощи справочников

Кассовая книга
Все сохраненные кассовые ордера автоматически заносятся в кассовую книгу.

При открытии кассовой книги у вас будет возможность задать временной период, за который она должна быть сформирована. При печати кассовой книги предусмотрена возможность включать или не включать титульный и завершающий листы и задавать нумерацию листов кассовой книги.




Дополнительная информация
Лицензия: Условно-бесплатно
Разработчик ПО: AmidSoftware
Поддерживаемые ОС: Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
Язык интерфейса: Русский
Дата обновления: 2015-06-22
Размер программы: 1 мб

Скачать Кассовая книга. Кассовые документы 1.01

Рейтинг: 3.4 из 5
Голоса: 15

1. 3545• 24.05.2017
Попробовали вашу программу

Добавить отзыв, комментарий

Кассовая книга. Бланк и образец заполнения

Кассовая книга

Кассовая книга – это учетная ведомость, предназначенная для регистрации операций по поступлению и выдаче наличных денежных средств в организации. Порядок ведения кассовой книги регулируется ч.III Порядка ведения кассовых операций в РФ.

Согласно порядка ведения кассовой книги и хранения денег организации могут вести кассовую книгу в одном экземпляре ручным или автоматизированным способом.

Порядок ведения кассовой книги ручным способом

При ведении кассовой книги ручным способом листы книги перед использованием должны быть пронумерованы, прошнурованы и опечатаны сургучной или мастичной печатью. На последнем листе кассовой книги указывается общее количество листов и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера организации.

Для ведения кассовой книги используется бланк унифицированной формы № КО-4

Записи в кассовую книгу производятся сразу же после получения или выдачи наличных денежных средств по каждому кассовому документу (приходному или расходному кассовому ордеру). Все записи делаются в двух экземплярах через копировальную бумагу шариковой ручкой. Первый экземпляр называется вкладным листом кассовой книги, второй – отрывным листом. Первый и второй экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами.

В конце каждого рабочего дня кассиром рассчитываются итоги зарегистрированных за день кассовых операций, и выводится остаток денег в кассе на следующее число. Эти данные вносятся в кассовую книгу, после чего второй (отрывной) экземпляр листов книги (содержащий копию записей) отрывается и передается в бухгалтерию в качестве отчета кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами.

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера организации.

Порядок ведения кассовой книги автоматизированным способом

Согласно ч.III Порядка ведения кассовых операций в РФ допускается ведение кассовой книги автоматизированным способом (например в программе 1С:Бухгалтерия). При этом способе листы кассовой книги формируются автоматически, на основании зарегистрированных в программе кассовых документов. В соответствии с требованиями порядка ведения кассовой книги необходимо к началу следующего рабочего дня формировать в программе и выводить на печать вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Сформированные листы должны иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация листов кассовой книги в программе должна осуществляться автоматически в порядке возрастания с начала года.

Вкладной лист книги, сформированный последним за месяц, должен содержать общее количество листов кассовой книги, сформированных за прошедший месяц, а вкладной лист, формированный последним за год — общее количество листов книги за год.

После распечатки отчета кассира и вкладного листа кассир обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги.

Сформированные вкладные листы кассовой книги брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга опечатывается.

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера предприятия.

Как заполнять и вести кассовую книгу?

» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Распечатывать кассовую книгу из 1С каждый день и прикладывать к ней Z-отчет?

 
Автор: Rebkovec Olya
Добавлено: #1&nbsp&nbspВс Апр 28, 2013 18:25:24
Заголовок сообщения: Распечатывать кассовую книгу из 1С каждый день и прикладывать к ней Z-отчет?
Я работаю в ИП упрощенка. Кассовые операции с использованием ККМ ведутся почти каждый день. Надо ли мне распечатывать кассовую книгу из 1С на каждый день. И прикладывается ли к ней Z-отчет?

Автор: vbnz
Добавлено: #2&nbsp&nbspВс Апр 28, 2013 20:59:04
Заголовок сообщения:
Вы же ведете кассовую книгу помимо в 1с?
Автор: Rebkovec Olya
Добавлено: #3&nbsp&nbspВс Апр 28, 2013 21:12:31
Заголовок сообщения:
Да, веду обязательно…. И Z-отчет, как и предыдущий бухгалтер, приклеивала в тетрадь обычную.. (так меня научили). Недавно, одна моя знакомая, бухгалтер со стажем, посоветовала мне распечатывать кассовую книгу, прикреплять в хронологическом порядке РКО, ПКО и сюда же Z-отчет. Мол, все рядышком, в одной кучке, и при проверке для аудита и налоговой удобно…. Вот теперь и хочу выяснить, что есть правильнее…..

Кассовая книга в электронном виде — правила ведения

Ни в стандартах, ни в правилах не нашла нигде ответа….

Автор: angel051054
Добавлено: #4&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 00:14:12
Заголовок сообщения:
Rebkovec Olya, Если Вы держали в руках кассовую книгу (типографская печать), то наверняка обратили внимание, что данная кассовая книга заполняется через копирку.
Вкладной лист кассовой книги он жестко подшит, пронумерован, а отчет кассира — он отрывной и прилагается к первичным кассовым документам.
Поэтому, кассовая книга — это регистр , который несет информацию о проведенных операциях.
А Отчет кассира с подшитыми к нему первичными документами помещается в Папку-Регистратор.

Но есть бухгалтера, не утруждают себя такими утомительными операциями и Распечатывают из 1С только вкладной лист кассовой книги и подшивают к нему первичку.
Затем в конце года собирают и прошивают уже с титульным листом всю кассу.

У меня касса прошивается ежемесячно.
Очень объемная касса за один месяц.

Автор: Юльчик06
Добавлено: #5&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 08:52:24
Заголовок сообщения:
А можно так: у меня все ПКО за год в оном регистре, РКО в другом регистре а кассовую книгу я распечатываю за год из 1С и сшиваю, т.е. все по отдельности?
Автор: Елена Скок
Добавлено: #6&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 09:51:13
Заголовок сообщения:
а зачем по отдельности, в кассовой книге все ПКО и РКО за день вместе же идут в хронологическом порядке, соответственно не надо их разделять. Они все вместе должны по дням собираться и прошиватся с ежедневным Z-ответом с кассового аппарата.
Автор: Юльчик06
Добавлено: #7&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 10:10:44
Заголовок сообщения:
значит нужно из 1С только вкладной лист кассовой книги +ПКО+РКО за этот день+Z отчет, верно? И как правильно зазбить кассовую книгу если получается слишком толстая папка, можно по пол года или квартал и как делать тогда титульный, начинать ли номерацию с начала или продолжать?
Автор: Елена Скок
Добавлено: #8&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 10:21:54
Заголовок сообщения:
Юльчик06 говорит:
значит нужно из 1С только вкладной лист кассовой книги +ПКО+РКО за этот день+Z отчет, верно? И как правильно забить кассовую книгу если получается слишком толстая папка, можно по пол года или квартал и как делать тогда титульный, начинать ли номерацию с начала или продолжать?

не могу понять как цитату из сообщения одним предложением брать, а не полностью. Извините за оффтоп.

короче, на первый вопрос да. На второй, если касса получается объемной прошивайте каждый месяц или квартал. Нумерация кассовой книги идет весь год одна, с начала года начинается новая.

Автор: Юльчик06
Добавлено: #9&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 10:26:10
Заголовок сообщения:
Все, спасибо я вас поняла
Автор: Rebkovec Olya
Добавлено: #10&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 12:17:23
Заголовок сообщения:
Rebkovec Olya, Если Вы держали в руках кассовую книгу (типографская печать), то наверняка обратили внимание, что данная кассовая книга заполняется через копирку.
Вкладной лист кассовой книги он жестко подшит, пронумерован, а отчет кассира — он отрывной и прилагается к первичным кассовым документам.
Поэтому, кассовая книга — это регистр , который несет информацию о проведенных операциях.
А Отчет кассира с подшитыми к нему первичными документами помещается в Папку-Регистратор.

По-моему, я все делаю как-то не так……((( Я веду «Книгу учета наличных денег» — (в ней прописываются чеки)…. Видимо, Кассовой книги у меня просто НЕТ!!! В бухгалтерии я недавно, приняла все дела от предыдущего бухгалтера, приняла так, как меня научили… В общем, бардак!!! Как наладить, с чего начать….??

Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #12&nbsp&nbspПн Апр 29, 2013 14:03:32
Заголовок сообщения:
Рита, а можно вопрос по теме?У нас перевозки,соотвественно,есть предприятия,которые рассчитываются налом,вот к примеру в Павлодаре выдали деньги 30 марта,а мне в кассу они поступили лишь 3 апреля.Из-за такого рассхождения,у меня не идут акты сверок.Я прописала в своей учётной политике,что ПКО делаю ТЕМ днём,которым они мне выдали,а чек уже по приходу, т.е. 3 апреля.Скажите,можно ли так? И если нет,то как мне правильно поступать?


Служба поддержкиWWW.BALANS.KZ

Кассовая книга — это важный документ ООО и ИП, которые в своей работе имеют дело с поступлением наличных денежных средств. При ее ведении нужно руководствоваться следующими основными правилами:

1. Книга заводится и используется в деятельности предприятия в течение одного календарного года.

2. Ведением книги занимается либо главный бухгалтер, либо лицо, которое его заменяет (чаще всего это кассир).

3. В одной организации может вестись только одна кассовая книга — вне зависимости от того, сколько видов деятельности и систем налогообложения в ней применяется. Исключением является ситуация с дочерними предприятиями — они ведут свою отдельную книгу, копию листов которой в конце года передают в головной офис компании.

4. В кассовой книге отображаются все операции предприятия — как приходные, так и расходные. Основанием для внесения данных являются ПКО и РКО (приходные и расходные кассовые ордеры соответственно).

5. Если в определенный день никакие операции на предприятии не совершались, то лист книги остается незаполненным.

6. Существует две формы ведения кассовой книги —электронная и бумажная. Правила ее заполнения напрямую зависят от выбранной формы.

Кассовая книга: бланк

Данные в книгу вносятся сразу же после фактического поступления или расхода денежных средств.

8. Кассовая книга имеет законодательно утвержденную форму КО-4.

9. В конце каждого дня, в котором осуществлялись операции с наличными расчетами, все внесенные в книгу данные сверяются с показателями кассовых ордеров. Послевыводится итоговыйостаток денежных средств, который сверяется с суммой наличных в кассе.

Под итоговой суммой ставится подпись кассира или другого лица, ответственного за ведение книги. Также рассчитанные показатели каждого дня проверяются главным бухгалтером предприятия, что и подтверждается его подписью в конце листа.

Перечисленные правила касаются скорее организационных моментов, связанных с ведением книги. Далее стоит более подробно рассмотреть порядок ее оформления.

Дата добавления: 2017-10-25; просмотров: 115; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных |

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском: